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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 033.00 | 41 622.00 | 36 411.00 | 78 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 415.00 | 49 384.00 | 179 031.00 | 228 415.00 |
BT Marchandises | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 197 119.00 | | 197 119.00 | 197 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 360.00 | | 376 360.00 | 376 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 775.00 | 49 384.00 | 555 391.00 | 604 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 6 300.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 848.00 | -11 102.00 | | 44 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 682.00 | 101 650.00 | | 14 682.00 |
DL TOTAL (I) | 202 530.00 | 226 848.00 | | 202 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 539.00 | 239 009.00 | | 219 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | 9 306.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 204 354.00 | | 89 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 393.00 | 92 954.00 | | 37 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 861.00 | 545 622.00 | | 352 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 391.00 | 772 470.00 | | 555 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 316.00 | | 238.00 | 230 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 228 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 78 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 794.00 | | 238.00 | 78 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 615.00 | 9 769.00 | 1 000.00 | 40 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 1 472.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 325.00 | 8 297.00 | 1 000.00 | 34 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 268.00 | 110 268.00 | | 110 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 539.00 | 47 364.00 | 167 672.00 | 219 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 058.00 | 148 658.00 | 3 400.00 | 152 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 861.00 | 180 686.00 | 167 672.00 | 352 861.00 |