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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 317.00 | 10 041.00 | 12 276.00 | 22 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 417.00 | 10 041.00 | 14 376.00 | 24 417.00 |
060 Stock marchandises | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
110 Total général Actif | 124 986.00 | 10 041.00 | 114 946.00 | 124 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
224 Production immobilisée | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 225.00 | | | 234 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 663.00 | | | 155 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 068.00 | | | -19 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
242 Autres charges externes. | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | | | 629.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 723.00 | | | 230 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 776.00 | | | 38 776.00 |