| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 4 035.00 | 12 093.00 | 16 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 128.00 | 4 035.00 | 13 093.00 | 17 128.00 |
060 Stock marchandises | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
084 Disponibilités | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
110 Total général Actif | 131 646.00 | 4 035.00 | 127 611.00 | 131 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 910.00 | | | 311 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 548.00 | | | 332 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 263.00 | | | 232 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 056.00 | | | -18 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
242 Autres charges externes. | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 231.00 | | | -6 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 446.00 | | | 332 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102.00 | | | 102.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 031.00 | | | 55 031.00 |