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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 709.00 | | 122 709.00 | 122 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 474 457.00 | | 2 474 457.00 | 2 474 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
110 Total général Actif | 2 476 115.00 | | 2 476 115.00 | 2 476 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 374 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 476 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 201.00 | 4 517.00 | | 4 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 336.00 | 4 652.00 | | 4 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 336.00 | -4 652.00 | | -4 336.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 134 591.00 | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 153.00 | | |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 470.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 657.00 | 129 622.00 | | 65 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 301 748.00 | | | 2 301 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 709.00 | | | 172 709.00 |