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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 461.00 | | 635 461.00 | 635 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 848.00 | | 2 853 848.00 | 2 853 848.00 |
CF Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 428.00 | | 2 867 428.00 | 2 867 428.00 |
CU Autres participations | 2 121 990.00 | | 2 121 990.00 | 2 121 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 186.00 | 23 235.00 | | 30 186.00 |
DH Report à nouveau | 573 543.00 | 441 463.00 | | 573 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 738.00 | 139 032.00 | | 147 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 468.00 | 2 513 730.00 | | 2 661 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 620.00 | 75 019.00 | | 198 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 118 677.00 | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 556.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 960.00 | 194 252.00 | | 205 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 428.00 | 2 707 982.00 | | 2 867 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 45.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 45.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -45.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262.00 | 10 968.00 | | 2 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 738.00 | 139 032.00 | | 147 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 507.00 | | 278 236.00 | 2 683 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 895.00 | 2 853 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 895.00 | 64 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 544.00 | | | 172 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 215.00 | | 278 236.00 | 2 479 215.00 |