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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 786.00 | 128 098.00 | 12 688.00 | 140 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 942.00 | 89 523.00 | 16 419.00 | 105 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 833.00 | 217 851.00 | 121 982.00 | 339 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 423 079.00 | | 423 079.00 | 423 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 951.00 | | 596 951.00 | 596 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 784.00 | 217 851.00 | 718 933.00 | 936 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 770.00 | 333 770.00 | | 333 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 769.00 | 5 035.00 | | 6 769.00 |
DG Autres réserves | 128 606.00 | 95 670.00 | | 128 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550.00 | 34 670.00 | | 32 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 503 272.00 | 469 154.00 | | 503 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 216.00 | 59 032.00 | | 58 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 374.00 | 131 344.00 | | 55 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 155.00 | 74 969.00 | | 101 155.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 1 106.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 662.00 | 266 450.00 | | 215 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 933.00 | 735 605.00 | | 718 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 662.00 | 266 450.00 | | 215 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 324.00 | | 561 324.00 | 561 324.00 |
FG Production vendue services | 362 922.00 | | 362 922.00 | 362 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 245.00 | | 924 245.00 | 924 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 1 410.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 1 410.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 1 350.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 6 624.00 | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 811.00 | 1 063 663.00 | | 936 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 262.00 | 1 028 993.00 | | 904 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 550.00 | 34 670.00 | | 32 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 997.00 | 9 906.00 | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 038.00 | | 5 796.00 | 334 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 933.00 | | 5 796.00 | 240 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 186.00 | 8 664.00 | | 209 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 956.00 | 8 664.00 | | 208 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 147 553.00 | 147 553.00 | | 147 553.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
VW T.V.A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 662.00 | 215 662.00 | | 215 662.00 |