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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 125.00 | 133 157.00 | 10 968.00 | 144 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 592.00 | 93 161.00 | 14 431.00 | 107 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 822.00 | 226 548.00 | 118 274.00 | 344 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 745.00 | | 219 745.00 | 219 745.00 |
BZ Autres créances | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CF Disponibilités | 487 337.00 | | 487 337.00 | 487 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 638.00 | | 743 638.00 | 743 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 460.00 | 226 548.00 | 861 912.00 | 1 088 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 770.00 | 333 770.00 | | 333 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 396.00 | 6 769.00 | | 8 396.00 |
DG Autres réserves | 159 529.00 | 128 606.00 | | 159 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 243.00 | 32 550.00 | | 29 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 243.00 | 1 568.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 532 190.00 | 503 272.00 | | 532 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 126.00 | 58 216.00 | | 100 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 099.00 | 55 374.00 | | 107 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 054.00 | 101 155.00 | | 117 054.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 916.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 722.00 | 215 662.00 | | 329 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 912.00 | 718 933.00 | | 861 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 266.00 | | 624 266.00 | 624 266.00 |
FG Production vendue services | 433 571.00 | | 433 571.00 | 433 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 837.00 | | 1 057 837.00 | 1 057 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | 56.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 56.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | -60.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | -60.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 116.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 752.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 784.00 | 936 811.00 | | 1 066 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 541.00 | 904 262.00 | | 1 037 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 243.00 | 32 550.00 | | 29 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 834.00 | | 4 989.00 | 339 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 729.00 | | 4 989.00 | 246 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 851.00 | 8 697.00 | | 217 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 621.00 | 8 697.00 | | 217 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 219 745.00 | 219 745.00 | | 219 745.00 |
VB T. V. A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VI Groupe et associés | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 755.00 | 251 755.00 | | 251 755.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 722.00 | 329 722.00 | | 329 722.00 |