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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 391.00 | 1 978.00 | 3 413.00 | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 975.00 | 1 978.00 | 23 997.00 | 25 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 742.00 | 9 271.00 | 631 470.00 | 640 742.00 |
BZ Autres créances | 1 212 386.00 | | 1 212 386.00 | 1 212 386.00 |
CF Disponibilités | 2 462 052.00 | | 2 462 052.00 | 2 462 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 624.00 | 9 271.00 | 4 307 353.00 | 4 316 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 599.00 | 11 249.00 | 4 331 350.00 | 4 342 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 050.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 604.00 | 164 195.00 | | 7 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 946.00 | 968 859.00 | | 1 104 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 550.00 | 1 177 604.00 | | 1 332 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 359.00 | | | 576 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 526.00 | 621 543.00 | | 1 044 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 910.00 | 92 892.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 833.00 | 763 825.00 | | 859 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 485.00 | 266 385.00 | | 129 485.00 |
EA Autres dettes | 383 687.00 | 80 404.00 | | 383 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 800.00 | 1 825 048.00 | | 2 998 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 350.00 | 3 002 652.00 | | 4 331 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 531.00 | 1 732 156.00 | | 2 417 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 401.00 | | 3 018 401.00 | 3 018 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 401.00 | | 3 018 401.00 | 3 018 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 819.00 | 389 828.00 | | 422 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 141.00 | 2 329 932.00 | | 3 145 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 194.00 | 1 361 073.00 | | 2 040 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 946.00 | 968 859.00 | | 1 104 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 805.00 | 642.00 | | 12 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 132.00 | | 4 844.00 | 21 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | | 2 644.00 | 2 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 2 200.00 | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 1 871.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 1 871.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 526.00 | 1 044 526.00 | | 1 044 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 833.00 | 859 833.00 | | 859 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -660 839.00 | -660 839.00 | | -660 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 742.00 | 640 742.00 | | 640 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 359.00 | | 576 359.00 | 576 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 526.00 | 1 044 526.00 | | 1 044 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 359.00 | | | 576 359.00 |
VP Divers | 1 212 386.00 | 1 212 386.00 | | 1 212 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 156.00 | 1 854 572.00 | 3 584.00 | 1 858 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 890.00 | 2 417 531.00 | 576 359.00 | 2 993 890.00 |