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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 4 358.00 | 14 860.00 | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 456.00 | 4 358.00 | 41 099.00 | 45 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 024.00 | 9 271.00 | 765 753.00 | 775 024.00 |
BZ Autres créances | 2 251 247.00 | | 2 251 247.00 | 2 251 247.00 |
CF Disponibilités | 1 252 014.00 | | 1 252 014.00 | 1 252 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 435.00 | 9 271.00 | 4 280 164.00 | 4 289 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 891.00 | 13 629.00 | 4 321 263.00 | 4 334 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 550.00 | 7 604.00 | | 12 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 305.00 | 1 104 946.00 | | 750 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 855.00 | 1 332 550.00 | | 1 082 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 348.00 | 576 359.00 | | 589 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 541.00 | 1 044 526.00 | | 1 311 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 760.00 | 4 910.00 | | 11 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 623.00 | 859 833.00 | | 1 168 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 132.00 | 129 485.00 | | 111 132.00 |
EA Autres dettes | 46 003.00 | 383 687.00 | | 46 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 407.00 | 2 998 800.00 | | 3 238 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 263.00 | 4 331 350.00 | | 4 321 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 299.00 | 2 417 531.00 | | 2 637 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 975.00 | | 19 481.00 | 25 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | | 16 781.00 | 5 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 2 700.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 2 380.00 | 4 358.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 2 380.00 | 4 358.00 | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 541.00 | 1 311 541.00 | | 1 311 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 623.00 | 1 168 623.00 | | 1 168 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 775 024.00 | 775 024.00 | | 775 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 348.00 | | 589 348.00 | 589 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 347.00 | | | 589 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 358.00 | | | 576 358.00 |
VP Divers | 2 251 247.00 | 2 251 247.00 | | 2 251 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 705.00 | 3 037 421.00 | 6 284.00 | 3 043 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 647.00 | 2 637 299.00 | 589 348.00 | 3 226 647.00 |