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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 560.00 | 2 140.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 829.00 | 11 626.00 | 31 204.00 | 42 829.00 |
040 Immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 411.00 | 12 186.00 | 34 225.00 | 46 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
072 Créances – Autres | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
084 Disponibilités | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 106.00 | | 176 106.00 | 176 106.00 |
110 Total général Actif | 222 517.00 | 12 186.00 | 210 331.00 | 222 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 134.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 58 764.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 539.00 | 320 056.00 | | 481 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 25.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 525.00 | 378 846.00 | | 493 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 62 948.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
242 Autres charges externes. | 231 634.00 | 203 581.00 | | 231 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 993.00 | | 1 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 965.00 | 85 533.00 | | 106 965.00 |
252 Charges sociales | 27 396.00 | 14 143.00 | | 27 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 976.00 | 3 736.00 | | 5 976.00 |
262 Autres charges | 3 590.00 | 436.00 | | 3 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 698.00 | 371 368.00 | | 479 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 826.00 | 7 478.00 | | 13 826.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 220.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 843.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 1 151.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 250.00 | 5 263.00 | | 15 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 509.00 | | | 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 463.00 | | | 463.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |