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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 460.00 | 1 240.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 529.00 | 19 513.00 | 90 016.00 | 109 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 229.00 | 20 973.00 | 92 256.00 | 113 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 309.00 | 1 011.00 | 91 298.00 | 92 309.00 |
072 Créances – Autres | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
084 Disponibilités | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 965.00 | 1 011.00 | 181 954.00 | 182 965.00 |
110 Total général Actif | 296 194.00 | 21 984.00 | 274 210.00 | 296 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 085.00 | 481 539.00 | | 372 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 333.00 | 11 500.00 | | 33 333.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 486.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 043.00 | 493 525.00 | | 406 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108.00 | | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 441.00 | 102 573.00 | | 43 441.00 |
242 Autres charges externes. | 217 829.00 | 231 634.00 | | 217 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 564.00 | | 1 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 241.00 | 106 965.00 | | 118 241.00 |
252 Charges sociales | -15 890.00 | 27 396.00 | | -15 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 150.00 | 5 976.00 | | 11 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 8 302.00 | 3 590.00 | | 8 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 820.00 | 479 698.00 | | 385 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 223.00 | 13 826.00 | | 20 223.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 7.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 551.00 | | |
294 Charges financières | 1 329.00 | 180.00 | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 620.00 | 463.00 | | 6 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 491.00 | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 300.00 | 15 250.00 | | 10 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 336.00 | | | -6 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |