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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 082.00 | | 208 082.00 | 208 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 082.00 | | 867 082.00 | 867 082.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 093.00 | | 868 093.00 | 868 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 082.00 | | | 208 082.00 |
CU Autres participations | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 612.00 | 329 612.00 | | 329 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 961.00 | 19 693.00 | | 32 961.00 |
DG Autres réserves | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 138.00 | 109 709.00 | | 203 138.00 |
DL TOTAL (I) | 662 152.00 | 459 014.00 | | 662 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 984.00 | 249 360.00 | | 202 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 941.00 | 250 002.00 | | 205 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 093.00 | 709 016.00 | | 868 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 040.00 | 250 002.00 | | 50 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 900.00 | 117 216.00 | | 208 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762.00 | 7 507.00 | | 5 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 138.00 | 109 709.00 | | 203 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 000.00 | | 290 691.00 | 659 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 609.00 | 867 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 609.00 | 867 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 000.00 | | 290 691.00 | 659 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 082.00 | 208 082.00 | | 208 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 984.00 | 47 083.00 | 155 901.00 | 202 984.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 082.00 | 208 082.00 | | 208 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 941.00 | 50 040.00 | 155 901.00 | 205 941.00 |