| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 722.00 | | 687 722.00 | 687 722.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 922.00 | | 759 922.00 | 759 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
CU Autres participations | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 612.00 | 329 612.00 | | 329 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
DG Autres réserves | 68 028.00 | 49 578.00 | | 68 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 637.00 | 218 450.00 | | 220 637.00 |
DL TOTAL (I) | 651 239.00 | 630 602.00 | | 651 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 683.00 | 156 093.00 | | 108 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 683.00 | 158 082.00 | | 108 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 922.00 | 788 684.00 | | 759 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 061.00 | 49 559.00 | | 48 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 119.00 | -1 310.00 | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 000.00 | 224 060.00 | | 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363.00 | 5 610.00 | | 5 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 637.00 | 218 450.00 | | 220 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 324.00 | | 291 508.00 | 750 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 111.00 | 687 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 111.00 | 687 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 324.00 | | 291 508.00 | 750 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 683.00 | 48 061.00 | 60 622.00 | 108 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 683.00 | 48 061.00 | 60 622.00 | 108 683.00 |