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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 515.00 | 4 010.00 | 4 505.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 515.00 | 4 010.00 | 109 505.00 | 113 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 939.00 | 4 010.00 | 234 928.00 | 238 939.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 466.00 | 83 905.00 | | 99 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 219.00 | 45 561.00 | | 79 219.00 |
DL TOTAL (I) | 181 774.00 | 132 555.00 | | 181 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 031.00 | 55 841.00 | | 45 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 6 880.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 935.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 2 024.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 154.00 | 66 679.00 | | 53 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 928.00 | 199 234.00 | | 234 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 64 600.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 781.00 | 19 039.00 | | 22 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 219.00 | 45 561.00 | | 79 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 1 394.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 394.00 | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 031.00 | 10 986.00 | 34 045.00 | 45 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 154.00 | 19 110.00 | 34 045.00 | 53 154.00 |