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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 5 141.00 | 7 213.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 354.00 | 5 141.00 | 7 213.00 | 12 354.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 686.00 | | 101 686.00 | 101 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 039.00 | 5 141.00 | 108 898.00 | 114 039.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
DG Autres réserves | 48 685.00 | 69 466.00 | | 48 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 334.00 | 79 219.00 | | -12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 69 440.00 | 181 774.00 | | 69 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 045.00 | 45 031.00 | | 34 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 5 838.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 016.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 458.00 | 53 154.00 | | 39 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 898.00 | 234 928.00 | | 108 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 859.00 | | | -76 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 381.00 | 102 000.00 | | 110 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 715.00 | 22 781.00 | | 122 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 334.00 | 79 219.00 | | -12 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 1 131.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 1 131.00 | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 045.00 | 11 165.00 | 22 880.00 | 34 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 458.00 | 16 579.00 | 22 880.00 | 39 458.00 |