| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 318.00 | 53 560.00 | 36 759.00 | 90 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 4 016.00 | 390.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 897.00 | 61 489.00 | 38 408.00 | 99 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 1 318 759.00 | | 1 318 759.00 | 1 318 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 506.00 | | 1 327 506.00 | 1 327 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 402.00 | 61 489.00 | 1 365 914.00 | 1 427 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 831 745.00 | 534 757.00 | | 831 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 548.00 | 296 988.00 | | 356 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 494.00 | 833 945.00 | | 1 190 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 369.00 | 718.00 | | 132 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 1 030.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 8 548.00 | | 34 808.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 2 605.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 420.00 | 12 902.00 | | 175 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 914.00 | 846 847.00 | | 1 365 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 420.00 | 12 902.00 | | 175 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 915.00 | 17 574.00 | | 43 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 431.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 433.00 | 17 142.00 | | 40 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |