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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 318.00 | 68 669.00 | 21 649.00 | 90 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 897.00 | 76 988.00 | 22 909.00 | 99 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
CF Disponibilités | 1 462 942.00 | | 1 462 942.00 | 1 462 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 940.00 | | 1 527 940.00 | 1 527 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 836.00 | 76 988.00 | 1 550 849.00 | 1 627 836.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 294.00 | 831 745.00 | | 1 188 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 083.00 | 356 548.00 | | 210 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 577.00 | 1 190 494.00 | | 1 400 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 997.00 | 132 369.00 | | 133 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 5 365.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 034.00 | 34 808.00 | | 11 034.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 2 879.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 272.00 | 175 420.00 | | 150 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 849.00 | 1 365 914.00 | | 1 550 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 272.00 | 175 420.00 | | 150 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 489.00 | 15 499.00 | | 61 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 576.00 | 15 499.00 | | 57 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 253.00 | 137 253.00 | | 137 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 272.00 | 150 272.00 | | 150 272.00 |