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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 593.00 | 13 959.00 | 31 634.00 | 45 593.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 393.00 | 13 959.00 | 147 434.00 | 161 393.00 |
060 Stock marchandises | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
072 Créances – Autres | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
084 Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
110 Total général Actif | 236 141.00 | 13 959.00 | 222 182.00 | 236 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 945.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 204.00 | 325 943.00 | | 372 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 209.00 | 5 016.00 | | 15 209.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 446.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 417.00 | 331 405.00 | | 387 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 057.00 | 168 593.00 | | 227 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 104.00 | 6 461.00 | | 9 104.00 |
242 Autres charges externes. | 44 479.00 | 54 739.00 | | 44 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | 5 057.00 | | 8 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 309.00 | 52 817.00 | | 65 309.00 |
252 Charges sociales | 13 266.00 | 11 492.00 | | 13 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 288.00 | 1 039.00 | | 9 288.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 742.00 | 300 198.00 | | 376 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 675.00 | 31 207.00 | | 10 675.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 277.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 4 640.00 | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 724.00 | 26 290.00 | | 7 724.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |