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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 040.00 | 24 181.00 | 26 860.00 | 51 040.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 840.00 | 24 181.00 | 142 660.00 | 166 840.00 |
060 Stock marchandises | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
072 Créances – Autres | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
084 Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
110 Total général Actif | 249 172.00 | 24 181.00 | 224 992.00 | 249 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 872.00 | 372 204.00 | | 368 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 209.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 882.00 | 387 417.00 | | 368 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 605.00 | 227 057.00 | | 196 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 193.00 | 9 104.00 | | 28 193.00 |
242 Autres charges externes. | 45 632.00 | 44 479.00 | | 45 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 494.00 | 8 113.00 | | 8 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 430.00 | 65 309.00 | | 67 430.00 |
252 Charges sociales | 13 759.00 | 13 266.00 | | 13 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 221.00 | 9 288.00 | | 10 221.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 128.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 342.00 | 376 742.00 | | 370 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 460.00 | 10 675.00 | | -1 460.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | 971.00 | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 599.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 055.00 | 7 724.00 | | -3 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 393.00 | | | 161 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |