| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 936.00 | 5 233.00 | 6 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 846.00 | 936.00 | 867 910.00 | 868 846.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 634.00 | 936.00 | 958 698.00 | 959 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
CU Autres participations | 757 449.00 | | 757 449.00 | 757 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 780.00 | 192 120.00 | | 212 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
DG Autres réserves | 109 279.00 | 25 645.00 | | 109 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 457.00 | 83 634.00 | | 85 457.00 |
DL TOTAL (I) | 440 548.00 | 320 611.00 | | 440 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 905.00 | 404 603.00 | | 348 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 835.00 | 18 795.00 | | 20 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 844.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | 29 652.00 | | 16 366.00 |
EA Autres dettes | 130 075.00 | 129 048.00 | | 130 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 150.00 | 583 942.00 | | 518 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 698.00 | 904 553.00 | | 958 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 268.00 | 239 060.00 | | 101 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 4 272.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 480.00 | 213 557.00 | | 230 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 023.00 | 129 922.00 | | 145 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 457.00 | 83 634.00 | | 85 457.00 |