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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 1 962.00 | 4 207.00 | 6 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 419.00 | | 158 419.00 | 158 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 772.00 | 1 962.00 | 868 810.00 | 870 772.00 |
BZ Autres créances | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CF Disponibilités | 115 487.00 | | 115 487.00 | 115 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 424.00 | | 152 424.00 | 152 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 196.00 | 1 962.00 | 1 021 234.00 | 1 023 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
CU Autres participations | 706 183.00 | | 706 183.00 | 706 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 780.00 | 212 780.00 | | 212 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
DG Autres réserves | 179 736.00 | 109 279.00 | | 179 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 316.00 | 85 457.00 | | 147 316.00 |
DL TOTAL (I) | 572 864.00 | 440 548.00 | | 572 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 475.00 | 348 905.00 | | 292 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | 20 835.00 | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 1 968.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 817.00 | 16 366.00 | | 7 817.00 |
EA Autres dettes | 131 366.00 | 130 075.00 | | 131 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 370.00 | 518 150.00 | | 448 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 234.00 | 958 698.00 | | 1 021 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 1 596.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 152.00 | 230 480.00 | | 361 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 836.00 | 145 023.00 | | 213 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 316.00 | 85 457.00 | | 147 316.00 |