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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 419.00 | 24 581.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 710.00 | 5 419.00 | 1 082 291.00 | 1 087 710.00 |
BT Marchandises | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BZ Autres créances | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 139 444.00 | | 139 444.00 | 139 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 854.00 | | 302 854.00 | 302 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 565.00 | 5 419.00 | 1 385 146.00 | 1 390 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 154.00 | | | -87 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 154.00 | | | -87 154.00 |
DL TOTAL (I) | 312 846.00 | | | 312 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 832.00 | | | 830 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 299.00 | | | 1 072 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 146.00 | | | 1 385 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 645.00 | | | 311 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 087 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 419.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 832.00 | 70 177.00 | 291 104.00 | 830 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 782.00 | 37 072.00 | 13 710.00 | 50 782.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 299.00 | 311 645.00 | 291 104.00 | 1 072 299.00 |