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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 16 276.00 | 13 724.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 710.00 | 16 276.00 | 1 071 434.00 | 1 087 710.00 |
BT Marchandises | 130 716.00 | 5 728.00 | 124 988.00 | 130 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 139 154.00 | | 139 154.00 | 139 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 752.00 | 5 728.00 | 287 024.00 | 292 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 462.00 | 22 004.00 | 1 358 458.00 | 1 380 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 852.00 | -87 154.00 | | -75 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 015.00 | 51 302.00 | | 74 015.00 |
DL TOTAL (I) | 438 163.00 | 364 148.00 | | 438 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 183.00 | 813 728.00 | | 725 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 12 793.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 386.00 | 108 818.00 | | 131 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 581.00 | 45 268.00 | | 45 581.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 295.00 | 980 607.00 | | 920 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 458.00 | 1 344 756.00 | | 1 358 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 832.00 | 255 425.00 | | 266 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 710.00 | | | 1 087 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 848.00 | 5 429.00 | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 848.00 | 5 429.00 | | 10 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 183.00 | 71 720.00 | 297 501.00 | 725 183.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 593.00 | 22 882.00 | 13 710.00 | 36 593.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 295.00 | 266 832.00 | 297 501.00 | 920 295.00 |