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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 223.00 | | 1 269 223.00 | 1 269 223.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 484.00 | | 1 392 484.00 | 1 392 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
CU Autres participations | 1 250 990.00 | | 1 250 990.00 | 1 250 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 220.00 | 9 994.00 | | 203 220.00 |
DL TOTAL (I) | 589 214.00 | 385 994.00 | | 589 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 368.00 | 879 554.00 | | 758 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 4 534.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 700.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 206.00 | 7 990.00 | | 39 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 269.00 | 894 778.00 | | 803 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 484.00 | 1 280 772.00 | | 1 392 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 164.00 | 140 531.00 | | 171 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 1 764.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 735.00 | 163 130.00 | | 360 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 514.00 | 153 135.00 | | 157 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 220.00 | 9 994.00 | | 203 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 369.00 | 126 265.00 | 502 776.00 | 758 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 270.00 | 171 166.00 | 502 776.00 | 803 270.00 |