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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 479.00 | | 1 397 479.00 | 1 397 479.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 123 451.00 | | 123 451.00 | 123 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 220.00 | | 1 521 220.00 | 1 521 220.00 |
CU Autres participations | 1 291 980.00 | | 1 291 980.00 | 1 291 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 500.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 75 614.00 | 9 494.00 | | 75 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 990.00 | 203 220.00 | | 205 990.00 |
DL TOTAL (I) | 695 205.00 | 589 214.00 | | 695 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 739.00 | 758 368.00 | | 635 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 344.00 | 3 774.00 | | 82 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 920.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 219.00 | 39 206.00 | | 106 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 014.00 | 803 269.00 | | 826 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 220.00 | 1 392 484.00 | | 1 521 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 456.00 | 171 164.00 | | 317 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 659.00 | | 182 659.00 | 182 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 659.00 | | 182 659.00 | 182 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 3 703.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 659.00 | 360 735.00 | | 382 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 667.00 | 157 514.00 | | 176 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 990.00 | 203 220.00 | | 205 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 740.00 | 127 182.00 | 508 558.00 | 635 740.00 |
VI Groupe et associés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 631.00 | 317 073.00 | 508 558.00 | 825 631.00 |