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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 962 809.00 | | 962 809.00 | 962 809.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 311 262.00 | | 311 262.00 | 311 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 094.00 | | 316 094.00 | 316 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 903.00 | | 1 278 903.00 | 1 278 903.00 |
CU Autres participations | 962 809.00 | | 962 809.00 | 962 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 277.00 | | | 211 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 757.00 | 253 976.00 | | 229 757.00 |
DL TOTAL (I) | 628 733.00 | 428 976.00 | | 628 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 904.00 | 753 895.00 | | 647 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 800.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 169.00 | 755 695.00 | | 650 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 903.00 | 1 184 672.00 | | 1 278 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 779.00 | 298 857.00 | | 240 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 022.00 | 44 881.00 | | 11 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 757.00 | 253 976.00 | | 229 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 904.00 | 2 346.00 | 430 347.00 | 647 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 169.00 | 4 611.00 | 430 347.00 | 650 169.00 |