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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 967 809.00 | | 967 809.00 | 967 809.00 |
BZ Autres créances | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
CF Disponibilités | 352 478.00 | | 352 478.00 | 352 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 069.00 | | 461 069.00 | 461 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 878.00 | | 1 428 878.00 | 1 428 878.00 |
CU Autres participations | 967 809.00 | | 967 809.00 | 967 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 12 698.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 233.00 | 211 277.00 | | 436 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 299.00 | 229 757.00 | | 255 299.00 |
DL TOTAL (I) | 884 033.00 | 628 733.00 | | 884 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 192.00 | 647 904.00 | | 542 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 1 850.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 844.00 | 650 169.00 | | 544 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 878.00 | 1 278 903.00 | | 1 428 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 839.00 | 109 940.00 | | 110 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 048.00 | -1 929.00 | | -3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 833.00 | 240 779.00 | | 260 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534.00 | 11 022.00 | | 5 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 299.00 | 229 757.00 | | 255 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 192.00 | 108 188.00 | 434 005.00 | 542 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 844.00 | 110 840.00 | 434 005.00 | 544 844.00 |