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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 9 698.00 | 376.00 | 9 322.00 | 9 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 2 260.00 | 27 739.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 98.00 | 601.00 | 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 825.00 | 2 358.00 | 654 466.00 | 656 825.00 |
BT Marchandises | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CF Disponibilités | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 925.00 | 2 358.00 | 850 566.00 | 852 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 512.00 | | | 608 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 110.00 | | | 760 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 566.00 | | | 850 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 512.00 | 63 180.00 | 257 114.00 | 608 512.00 |
VI Groupe et associés | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 110.00 | 182 290.00 | 257 114.00 | 760 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |