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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 9 699.00 | 1 023.00 | 8 676.00 | 9 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 919.00 | 9 197.00 | 26 723.00 | 35 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 138.00 | 4 561.00 | 22 577.00 | 27 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 391.00 | 14 781.00 | 659 610.00 | 674 391.00 |
BT Marchandises | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CF Disponibilités | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 838.00 | | 270 838.00 | 270 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 228.00 | 14 781.00 | 930 447.00 | 945 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 523.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 666.00 | 78 867.00 | | 96 666.00 |
DL TOTAL (I) | 184 666.00 | 159 390.00 | | 184 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 018.00 | 545 519.00 | | 482 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 427.00 | 32 689.00 | | 89 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 721.00 | 88 429.00 | | 118 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 615.00 | 31 864.00 | | 55 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 782.00 | 698 501.00 | | 745 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 447.00 | 857 891.00 | | 930 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 952.00 | 698 501.00 | | 327 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 581.00 | | 810.00 | 673 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 810.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 758.00 | 7 023.00 | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 7 023.00 | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 721.00 | 118 721.00 | | 118 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 842.00 | 64 013.00 | 261 364.00 | 481 842.00 |
VI Groupe et associés | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 698.00 | 21 538.00 | 160.00 | 21 698.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 782.00 | 327 952.00 | 261 364.00 | 745 782.00 |