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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 384.00 | 3 616.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 379.00 | 368.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 747.00 | 6 762.00 | 1 793 985.00 | 1 800 747.00 |
BT Marchandises | 235 537.00 | | 235 537.00 | 235 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 916.00 | | 524 916.00 | 524 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 663.00 | 6 762.00 | 2 318 901.00 | 2 325 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 127.00 | | | -92 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 387.00 | -92 127.00 | | 96 387.00 |
DL TOTAL (I) | 14 260.00 | -82 127.00 | | 14 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 449.00 | 957 849.00 | | 1 024 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 034.00 | 999 800.00 | | 1 027 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 463.00 | 187 253.00 | | 167 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 038.00 | 86 613.00 | | 69 038.00 |
EA Autres dettes | 16 657.00 | 16 659.00 | | 16 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 641.00 | 2 248 175.00 | | 2 304 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 901.00 | 2 166 048.00 | | 2 318 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 052.00 | 1 373 726.00 | | 1 364 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 747.00 | | | 1 800 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 3 582.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 582.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
UX Autres créances clients | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 449.00 | 83 860.00 | 340 089.00 | 1 024 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 034.00 | 1 027 034.00 | | 1 027 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 641.00 | 1 364 052.00 | 340 089.00 | 2 304 641.00 |