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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 717.00 | 283.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | 630.00 | 3 710.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 340.00 | 10 346.00 | 1 793 993.00 | 1 804 340.00 |
BT Marchandises | 208 406.00 | | 208 406.00 | 208 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 498.00 | | 216 498.00 | 216 498.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 795.00 | | 584 795.00 | 584 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 135.00 | 10 346.00 | 2 378 788.00 | 2 389 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DH Report à nouveau | | -92 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 627.00 | 96 387.00 | | 48 627.00 |
DL TOTAL (I) | 62 887.00 | 14 260.00 | | 62 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 589.00 | 1 024 449.00 | | 940 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 485.00 | 1 027 034.00 | | 1 070 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 580.00 | 167 463.00 | | 230 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 108.00 | 69 038.00 | | 57 108.00 |
EA Autres dettes | 17 139.00 | 16 657.00 | | 17 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 901.00 | 2 304 641.00 | | 2 315 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 788.00 | 2 318 901.00 | | 2 378 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 634.00 | 1 364 052.00 | | 1 459 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 747.00 | | 3 593.00 | 1 800 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 747.00 | | 3 593.00 | 10 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 3 584.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 3 584.00 | | 6 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 580.00 | 230 580.00 | | 230 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UX Autres créances clients | 216 498.00 | 216 498.00 | | 216 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 589.00 | 84 322.00 | 341 965.00 | 790 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 485.00 | 1 070 485.00 | | 1 070 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 643.00 | 228 643.00 | | 228 643.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 901.00 | 1 459 634.00 | 341 965.00 | 2 165 901.00 |