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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 257.00 | 10 115.00 | 4 142.00 | 14 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 546.00 | 10 115.00 | 187 431.00 | 197 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
060 Stock marchandises | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
110 Total général Actif | 278 350.00 | 10 115.00 | 268 235.00 | 278 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 747.00 | 262 600.00 | | 496 747.00 |
230 Autres produits | 2 864.00 | 1 423.00 | | 2 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 611.00 | 264 023.00 | | 499 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 576.00 | 193 399.00 | | 345 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 657.00 | -3 832.00 | | -1 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 258.00 | 4 506.00 | | 3 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | -1 286.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 42 815.00 | 32 981.00 | | 42 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 48.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 884.00 | 27 163.00 | | 59 884.00 |
252 Charges sociales | 190.00 | | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 535.00 | 6 580.00 | | 3 535.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 48.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 602.00 | 259 606.00 | | 454 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 010.00 | 4 417.00 | | 45 010.00 |
294 Charges financières | 2 972.00 | 2 222.00 | | 2 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 329.00 | | 6 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 222.00 | 1 866.00 | | 35 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 757.00 | | | 195 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 298.00 | | | 22 298.00 |