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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 846.00 | 12 176.00 | 6 670.00 | 18 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 135.00 | 12 176.00 | 189 959.00 | 202 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
060 Stock marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
072 Créances – Autres | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
084 Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
110 Total général Actif | 264 040.00 | 12 176.00 | 251 864.00 | 264 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 131.00 | 496 747.00 | | 470 131.00 |
230 Autres produits | 2 849.00 | 2 864.00 | | 2 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 980.00 | 499 611.00 | | 472 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 402.00 | 345 576.00 | | 325 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -869.00 | -1 657.00 | | -869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 627.00 | 3 258.00 | | 4 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -559.00 | -10.00 | | -559.00 |
242 Autres charges externes. | 49 251.00 | 42 815.00 | | 49 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 893.00 | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 025.00 | 59 884.00 | | 68 025.00 |
252 Charges sociales | 663.00 | 190.00 | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 061.00 | 3 535.00 | | 2 061.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 117.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 391.00 | 454 602.00 | | 450 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 589.00 | 45 010.00 | | 22 589.00 |
294 Charges financières | 2 494.00 | 2 972.00 | | 2 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 6 815.00 | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 081.00 | 35 222.00 | | 17 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 587.00 | | | 23 587.00 |