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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 083.00 | 110 231.00 | 5 852.00 | 116 083.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 128.00 | 1 835 635.00 | 952 492.00 | 2 788 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 760.00 | 710 572.00 | 353 187.00 | 1 063 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 937.00 | | 308 937.00 | 308 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 527.00 | 2 656 439.00 | 1 809 087.00 | 4 465 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 975.00 | 30 612.00 | 928 362.00 | 958 975.00 |
BN En cours de production de biens | 206 818.00 | 12 090.00 | 194 728.00 | 206 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 594.00 | 15 143.00 | 707 450.00 | 722 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 465.00 | 33 285.00 | 1 354 179.00 | 1 387 465.00 |
BZ Autres créances | 1 063 671.00 | | 1 063 671.00 | 1 063 671.00 |
CF Disponibilités | 734 524.00 | | 734 524.00 | 734 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599 261.00 | | 599 261.00 | 599 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 720.00 | 91 133.00 | 5 625 587.00 | 5 716 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 931.00 | 2 747 572.00 | 7 435 358.00 | 10 182 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 833.00 | | | 2 183 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DG Autres réserves | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 547.00 | | | 338 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 362.00 | | | 2 598 362.00 |
DP Provisions pour risques | 683.00 | | | 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 683.00 | | | 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 447.00 | | | 2 284 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 294.00 | | | 1 464 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 783.00 | | | 628 783.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 090.00 | | | 344 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 311.00 | | | 4 836 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 358.00 | | | 7 435 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 456.00 | | | 2 697 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 415.00 | 49 271.00 | 233 686.00 | 184 415.00 |
FD Production vendue biens | 8 263 672.00 | 2 146 478.00 | 10 410 150.00 | 8 263 672.00 |
FG Production vendue services | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 636.00 | 2 195 749.00 | 10 650 385.00 | 8 454 636.00 |
FM Production stockée | | | -134 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 786 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 777 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 849 883.00 | | | 10 849 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 511 336.00 | | | 10 511 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 547.00 | | | 338 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 479.00 | | | 386 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 653.00 | | 1 204 223.00 | 3 510 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 214.00 | | 188 160.00 | 36 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 334.00 | 198 016.00 | 4 465 527.00 | 51 334.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 198 016.00 | 4 160 825.00 | 13 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 734.00 | | 6 806.00 | 109 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 745.00 | | 1 197 416.00 | 3 174 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 374.00 | | | 224 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 673.00 | 269 582.00 | 199 816.00 | 2 586 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 187.00 | 3 044.00 | | 107 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 685.00 | 266 538.00 | 198 016.00 | 2 477 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 683.00 | 154.00 | 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 415.00 | 57 847.00 | 111 415.00 | 111 415.00 |
6T Sur comptes clients | 33 804.00 | | 518.00 | 33 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 220.00 | 57 847.00 | 111 934.00 | 145 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 374.00 | 58 530.00 | 112 088.00 | 145 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 847.00 | 111 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 683.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 294.00 | 1 464 294.00 | | 1 464 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 787.00 | 296 787.00 | | 296 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 090.00 | 344 090.00 | | 344 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 986.00 | 1 349 986.00 | | 1 349 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VB T. V. A. | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 727.00 | 142 871.00 | 1 914 696.00 | 2 281 727.00 |
VI Groupe et associés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 946.00 | 840 946.00 | | 840 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 261.00 | 599 261.00 | | 599 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 558.00 | 3 050 398.00 | 188 160.00 | 3 238 558.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 311.00 | 2 697 456.00 | 1 914 696.00 | 4 836 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 596.00 | | | 540 596.00 |
ST Autres comptes | 1 498 126.00 | | | 1 498 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 546.00 | | | 448 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369 342.00 | | | 369 342.00 |
YT Sous‐traitance | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 325.00 | | | 193 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 458.00 | | | 1 062 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 548.00 | | | 964 548.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 589 768.00 | | | 2 589 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |