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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 992.00 | 120 668.00 | 30 323.00 | 150 992.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515 232.00 | 2 069 332.00 | 1 445 900.00 | 3 515 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 209.00 | 823 797.00 | 321 412.00 | 1 145 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 707 286.00 | | 1 707 286.00 | 1 707 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 451.00 | | 265 451.00 | 265 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794 629.00 | 3 013 797.00 | 3 780 831.00 | 6 794 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661 884.00 | 51 781.00 | 1 610 102.00 | 1 661 884.00 |
BN En cours de production de biens | 147 757.00 | 21 614.00 | 126 142.00 | 147 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 795.00 | 17 508.00 | 665 286.00 | 682 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 339.00 | | 433 339.00 | 433 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 876.00 | 33 285.00 | 629 590.00 | 662 876.00 |
BZ Autres créances | 256 255.00 | | 256 256.00 | 256 255.00 |
CF Disponibilités | 832 452.00 | | 832 452.00 | 832 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 905.00 | | 555 905.00 | 555 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 268.00 | 124 190.00 | 5 109 077.00 | 5 233 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 081.00 | 3 137 988.00 | 8 893 092.00 | 12 031 081.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 833.00 | | | 2 183 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
DG Autres réserves | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 131.00 | | | 2 491 131.00 |
DP Provisions pour risques | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 122.00 | | | 3 145 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 877.00 | | | 450 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 651.00 | | | 1 567 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 786.00 | | | 707 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 093.00 | | | 364 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 762.00 | | | 6 398 762.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 092.00 | | | 8 893 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 675.00 | | | 3 709 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 978.00 | 72 204.00 | 738 182.00 | 665 978.00 |
FD Production vendue biens | 4 947 168.00 | 5 952 938.00 | 10 900 106.00 | 4 947 168.00 |
FG Production vendue services | 8 574.00 | 6 794.00 | 15 368.00 | 8 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 720.00 | 6 031 936.00 | 11 653 656.00 | 5 621 720.00 |
FM Production stockée | | | -98 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 489 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 187 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 904.00 | |
GE Autres charges | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 945 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 375 052.00 | | | 12 375 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 133 129.00 | | | 12 133 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 913.00 | | | 269 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 527.00 | | 2 759 195.00 | 4 465 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 093.00 | 6 794 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 093.00 | 6 367 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 541.00 | | 34 908.00 | 116 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 826.00 | | 2 636 996.00 | 4 160 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 160.00 | | 87 291.00 | 188 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 440.00 | 381 141.00 | 23 783.00 | 2 656 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 232.00 | 10 437.00 | | 110 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 208.00 | 370 705.00 | 23 783.00 | 2 546 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684.00 | 3 183.00 | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 3 183.00 | 684.00 | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 652.00 | 1 567 652.00 | | 1 567 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 787.00 | 707 787.00 | | 707 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 093.00 | 364 093.00 | | 364 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 451.00 | | 265 451.00 | 265 451.00 |
UX Autres créances clients | 625 397.00 | 625 397.00 | | 625 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VB T. V. A. | 179 567.00 | 179 567.00 | | 179 567.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145 123.00 | 460 067.00 | 1 986 630.00 | 3 145 123.00 |
VI Groupe et associés | 447 943.00 | 447 943.00 | | 447 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 250.00 | | | 1 001 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 905.00 | 555 905.00 | | 555 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 492.00 | 1 475 040.00 | 265 451.00 | 1 740 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 731.00 | 3 709 675.00 | 1 986 630.00 | 6 394 731.00 |