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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 985.00 | 16 542.00 | 6 443.00 | 22 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 731.00 | 1 245.00 | 5 486.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 716.00 | 17 787.00 | 11 929.00 | 29 716.00 |
BT Marchandises | 465 216.00 | 70 185.00 | 395 031.00 | 465 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 170.00 | 273.00 | 576 897.00 | 577 170.00 |
BZ Autres créances | 413 081.00 | | 413 081.00 | 413 081.00 |
CF Disponibilités | 175 529.00 | | 175 529.00 | 175 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 520.00 | 70 458.00 | 1 577 062.00 | 1 647 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 236.00 | 88 245.00 | 1 588 991.00 | 1 677 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 349.00 | 33 177.00 | | 745 349.00 |
DL TOTAL (I) | 793 526.00 | 48 177.00 | | 793 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 094.00 | 27 060.00 | | 24 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 170.00 | 98 452.00 | | 267 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 463.00 | 52 285.00 | | 401 463.00 |
EA Autres dettes | 102 738.00 | 2 119.00 | | 102 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 465.00 | 239 917.00 | | 795 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 991.00 | 288 094.00 | | 1 588 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 844.00 | 218 780.00 | | 777 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 536.00 | | 8 681.00 | 22 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 29 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 29 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | | 8 681.00 | 22 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335.00 | 12 091.00 | 639.00 | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 12 091.00 | 639.00 | 6 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 185.00 | | |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 70 185.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 70 185.00 | | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 170.00 | 267 170.00 | | 267 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 852.00 | 283 852.00 | | 283 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
UX Autres créances clients | 576 843.00 | 576 843.00 | | 576 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 094.00 | 6 473.00 | 17 621.00 | 24 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 145.00 | 393 145.00 | | 393 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 775.00 | 1 006 775.00 | | 1 006 775.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 465.00 | 777 844.00 | 17 621.00 | 795 465.00 |