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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 785.00 | 19 362.00 | 1 423.00 | 20 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 043.00 | 4 851.00 | 24 192.00 | 29 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 828.00 | 24 213.00 | 25 615.00 | 49 828.00 |
BT Marchandises | 643 411.00 | 58 143.00 | 585 268.00 | 643 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 459.00 | 273.00 | 348 186.00 | 348 459.00 |
BZ Autres créances | 164 073.00 | | 164 073.00 | 164 073.00 |
CF Disponibilités | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 117.00 | 58 416.00 | 1 257 701.00 | 1 316 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 945.00 | 82 629.00 | 1 283 315.00 | 1 365 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 747 026.00 | | | 747 026.00 |
DH Report à nouveau | | 31 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068.00 | 745 349.00 | | 5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 768 594.00 | 793 526.00 | | 768 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 122.00 | 24 094.00 | | 18 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 389.00 | 267 170.00 | | 369 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 204.00 | 401 463.00 | | 66 204.00 |
EA Autres dettes | 61 007.00 | 102 738.00 | | 61 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 721.00 | 795 465.00 | | 514 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 315.00 | 1 588 991.00 | | 1 283 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 716.00 | | 22 312.00 | 29 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 49 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 49 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 716.00 | | 22 312.00 | 29 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 787.00 | 8 626.00 | 2 200.00 | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | 8 626.00 | 2 200.00 | 17 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 185.00 | | 12 042.00 | 70 185.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 458.00 | | 12 042.00 | 70 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 458.00 | | 12 042.00 | 70 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 389.00 | 369 389.00 | | 369 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
UX Autres créances clients | 348 131.00 | 348 131.00 | | 348 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 122.00 | 6 532.00 | 11 590.00 | 18 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 310.00 | 562 310.00 | | 562 310.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 722.00 | 503 131.00 | 11 590.00 | 514 722.00 |