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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 996.00 | 26 336.00 | 85 661.00 | 111 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 093.00 | 26 815.00 | 73 278.00 | 100 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 481.00 | 53 151.00 | 347 330.00 | 400 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 198.00 | | 82 198.00 | 82 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 680.00 | 53 151.00 | 429 529.00 | 482 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 852.00 | 1 137.00 | | 27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 58 989.00 | 31 137.00 | | 58 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 826.00 | 279 293.00 | | 281 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 1 986.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 579.00 | 38 836.00 | | 38 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 617.00 | 26 974.00 | | 48 617.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 540.00 | 347 089.00 | | 370 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 529.00 | 378 225.00 | | 429 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 973.00 | | | 143 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 34 396.00 | 2 644.00 | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 34 396.00 | 2 644.00 | 21 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 826.00 | 55 258.00 | 204 277.00 | 281 826.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 211.00 | 6 820.00 | 3 392.00 | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 540.00 | 143 973.00 | 204 277.00 | 370 540.00 |