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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 530.00 | 1 620.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 403.00 | 44 988.00 | 69 415.00 | 114 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 564.00 | 44 266.00 | 56 298.00 | 100 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 509.00 | 89 784.00 | 315 725.00 | 405 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 962.00 | 89 784.00 | 364 178.00 | 453 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 1 137.00 | | 2 529.00 |
DG Autres réserves | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 337.00 | 27 852.00 | | -4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 54 651.00 | 58 989.00 | | 54 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 182.00 | 281 826.00 | | 234 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 1 189.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 38 579.00 | | 28 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 182.00 | 48 617.00 | | 46 182.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 329.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 527.00 | 370 540.00 | | 309 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 178.00 | 429 529.00 | | 364 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 673.00 | 143 973.00 | | 132 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 481.00 | | 15 573.00 | 400 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 546.00 | 405 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 546.00 | 214 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 090.00 | | 13 423.00 | 212 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 151.00 | 39 762.00 | 3 129.00 | 53 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 151.00 | 39 232.00 | 3 129.00 | 53 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 182.00 | 57 328.00 | 172 724.00 | 234 182.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878.00 | 9 486.00 | 3 392.00 | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 527.00 | 132 673.00 | 172 724.00 | 309 527.00 |