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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 885.00 | 7 608.00 | 22 276.00 | 29 885.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 900.00 | 7 608.00 | 94 292.00 | 101 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
084 Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
110 Total général Actif | 132 450.00 | 7 608.00 | 124 841.00 | 132 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
230 Autres produits | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 676.00 | | | 170 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262.00 | | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
252 Charges sociales | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 592.00 | | | 195 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 916.00 | | | -24 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 568.00 | | | -25 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |