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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 289.00 | 14 623.00 | 40 666.00 | 55 289.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 304.00 | 14 623.00 | 112 682.00 | 127 304.00 |
060 Stock marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
110 Total général Actif | 169 408.00 | 14 623.00 | 154 785.00 | 169 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -171.00 | | | -171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
252 Charges sociales | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |