| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 2 203.00 | 2 497.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 274.00 | 10 435.00 | 14 839.00 | 25 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 646.00 | 12 638.00 | 169 008.00 | 181 646.00 |
BT Marchandises | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 218 644.00 | | 218 644.00 | 218 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 863.00 | | 362 863.00 | 362 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 509.00 | 12 638.00 | 531 871.00 | 544 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
DL TOTAL (I) | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
EA Autres dettes | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 014.00 | | | 347 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 871.00 | | | 531 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 014.00 | | | 347 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 638.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 519.00 | 28 071.00 | 114 556.00 | 177 519.00 |
VI Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 211.00 | 50 539.00 | 1 672.00 | 52 211.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 014.00 | 197 566.00 | 114 556.00 | 347 014.00 |