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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 3 561.00 | 1 139.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 531.00 | 19 133.00 | 14 398.00 | 33 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 904.00 | 22 694.00 | 167 210.00 | 189 904.00 |
BT Marchandises | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
BZ Autres créances | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 235 979.00 | | 235 979.00 | 235 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 402.00 | | 370 402.00 | 370 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 306.00 | 22 694.00 | 537 612.00 | 560 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 777.00 | 114 857.00 | | 57 777.00 |
DL TOTAL (I) | 102 635.00 | 124 857.00 | | 102 635.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 448.00 | 177 519.00 | | 149 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 12 319.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 399.00 | 73 689.00 | | 161 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 538.00 | 54 403.00 | | 49 538.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | 17 584.00 | | 10 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 978.00 | 347 014.00 | | 374 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 612.00 | 531 871.00 | | 537 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 826.00 | 347 014.00 | | 253 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 646.00 | | 8 257.00 | 181 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 974.00 | | 8 257.00 | 29 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 638.00 | 10 056.00 | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 10 056.00 | | 12 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 399.00 | 161 399.00 | | 161 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 448.00 | 28 296.00 | 115 476.00 | 149 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 978.00 | 253 826.00 | 115 476.00 | 374 978.00 |