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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
BZ Autres créances | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
CU Autres participations | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 095.00 | -3 314.00 | | 85 095.00 |
DK Provisions réglementées | 822.00 | 390.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 322 603.00 | 237 076.00 | | 322 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 1 140.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 896.00 | 11 301.00 | | 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 500.00 | 248 377.00 | | 323 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896.00 | 11 301.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 390.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 390.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -390.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 067.00 | 4.00 | | 87 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972.00 | 3 318.00 | | 1 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 095.00 | -3 314.00 | | 85 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | 432.00 | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 432.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |