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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
BZ Autres créances | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 136.00 | | 141 136.00 | 141 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 286.00 | | 384 286.00 | 384 286.00 |
CU Autres participations | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DG Autres réserves | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
DH Report à nouveau | | -3 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618.00 | 85 095.00 | | 83 618.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254.00 | 822.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 382 654.00 | 322 603.00 | | 382 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 896.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632.00 | 896.00 | | 1 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 286.00 | 323 500.00 | | 384 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632.00 | 896.00 | | 1 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 581.00 | 87 067.00 | | 86 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963.00 | 1 972.00 | | 2 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 618.00 | 85 095.00 | | 83 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |