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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 702.00 | 7 056.00 | 243 645.00 | 250 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 695.00 | 5 792.00 | 53 902.00 | 59 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 897.00 | 12 848.00 | 299 048.00 | 311 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
072 Créances – Autres | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
084 Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 771.00 | | 228 771.00 | 228 771.00 |
110 Total général Actif | 540 668.00 | 12 848.00 | 527 819.00 | 540 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 111 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 612.00 | | | 559 612.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 623.00 | | | 575 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 330.00 | | | 247 330.00 |
242 Autres charges externes. | 257 597.00 | | | 257 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
252 Charges sociales | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 380.00 | | | 547 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250 702.00 | | | 250 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 897.00 | | | 311 897.00 |