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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 702.00 | 15 413.00 | 235 288.00 | 250 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 429.00 | 34 446.00 | 169 982.00 | 204 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 631.00 | 49 859.00 | 406 771.00 | 456 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
072 Créances – Autres | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
084 Disponibilités | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
110 Total général Actif | 534 212.00 | 49 859.00 | 484 352.00 | 534 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 282.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 196 580.00 | | | 196 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 897.00 | | | 311 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 580.00 | | | 196 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |