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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 412.00 | 3 626.00 | 14 786.00 | 18 412.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 437.00 | 3 626.00 | 50 811.00 | 54 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
060 Stock marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
110 Total général Actif | 122 580.00 | 3 626.00 | 118 954.00 | 122 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
230 Autres produits | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
242 Autres charges externes. | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
252 Charges sociales | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 556.00 | | | 556.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |