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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 823.00 | 7 753.00 | 27 070.00 | 34 823.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 847.00 | 7 753.00 | 63 094.00 | 70 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
060 Stock marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
084 Disponibilités | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
110 Total général Actif | 159 546.00 | 7 753.00 | 151 793.00 | 159 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 411.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 638.00 | 19 311.00 | | 19 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 672.00 | 88 033.00 | | 95 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | 9 976.00 | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 6 887.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 709.00 | 124 208.00 | | 118 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 238.00 | 11 107.00 | | 9 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 044.00 | -1 479.00 | | -1 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 175.00 | 10 649.00 | | 10 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | -3 201.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 25 561.00 | 29 442.00 | | 25 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 977.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 787.00 | 21 806.00 | | 29 787.00 |
252 Charges sociales | 4 175.00 | 3 452.00 | | 4 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | 3 626.00 | | 4 127.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 207.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 415.00 | 77 585.00 | | 83 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 294.00 | 46 623.00 | | 35 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 556.00 | | |
294 Charges financières | 773.00 | 882.00 | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 279.00 | | 5 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 344.00 | 41 018.00 | | 29 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |