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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 973.00 | 1 463.00 | 3 510.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 360.00 | 1 463.00 | 149 897.00 | 151 360.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 648.00 | 1 463.00 | 157 185.00 | 158 648.00 |
CU Autres participations | 146 387.00 | | 146 387.00 | 146 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 556.00 | | | -13 556.00 |
DL TOTAL (I) | -8 556.00 | | | -8 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 185.00 | | | 157 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 556.00 | | | -13 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 360.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 113.00 | 14 396.00 | 59 046.00 | 91 113.00 |
VI Groupe et associés | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 741.00 | 89 024.00 | 59 046.00 | 165 741.00 |